金码出纳日记账软件是一款功能强大的资金账单管理软件，软件具有操作简易性、高度智能性、超强稳定性、强大的报表功能、完善的内部控制、便捷的移动办公等诸多优点，非常适合行政单位以及中小企业进行使用。

【功能特点】

　　一、【应收应付管理】

　　1、可对应收账款和应付账款进行增加、修改、核销、查询、打印未结清款项清单。

　　2、收、付款功能，可以对每一笔账款进行一次或分多次收款或付款，并自动转为现金日记账或银行存款日记账。

　　3、记日记账时可以自动核销应收款和应付款。

　　4、自动生成往来明细账和往来总账。同类出纳软件无此功能。

　　二、【票据管理】

　　1、支票登记、领用、核销管理。报销时可以自动转为日记账。可以将支票领用申请单打印出来给领导审批、经手人签字、存档，同类出纳软件无此功能。

　　2、承兑汇票登记、转让、贴现、托收和核销管理。

　　3、采购发票管理，已收到哪些发票，还有哪些发票没有收到。

　　4、销售发票管理，已开哪些发票，还有哪些发票没有未开。

　　三、【资金管理】

　　1、可以轻松管理多个公司的多个现金账和银行帐。不同公司的账户可以合并统计，同类出纳软件无此功能。

　　2、即时显示现金和银行存款账户的本日合计、本月合计、本年累计和余额，为领导投资决策提供及时准确数据。

　　3、自动生成资金月报表、核算项目统计表、经手人统计表、往来单位统计表、部门统计表、对方科目统计表、银行存款

　　额调节表。它是国内报表最为丰富的出纳软件。

　　4、可以打印出完全符合规范的仿真现金账本和银行账本，可以与手工账本媲美。

　　5、金码出纳软件集团版提供了外币核算、账户智能控制和更为丰富的报表。

　　四、【个人借款管理】

　　1、用来管理单位内部职员的借款和归还情况，并自动生成日记账。一笔借款单可以分多次归还，既可以通过报销的形式

　　可以通过归还现金(或银行存款)的形式。

　　2、自动生成个人借款明细账，同类出纳软件无此功能。

　　3、可以将借款单打印出来给领导审批、经手人签字、存档，同类出纳软件无此功能。